有価証券報告書-第103期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 19,775 | 26,076 |
減価償却費 | 50,678 | 49,413 |
減損損失 | 4,610 | 4,627 |
のれん償却額 | 1,203 | 1,200 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -93 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -771 | -1,558 |
受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,048 |
支払利息 | 5,635 | 5,332 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,206 | -1,050 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 341 | 296 |
固定資産除却損 | 2,994 | 1,929 |
固定資産売却損益(△は益) | 138 | -530 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,658 | -4,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,306 | -23,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -267 | 3,486 |
その他 | -7,886 | 18,530 |
小計 | 74,291 | 77,969 |
利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 2,144 |
利息の支払額 | -5,819 | -5,416 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,571 | -5,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,293 | 69,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,823 | -32,627 |
有形固定資産の売却による収入 | 862 | 716 |
事業譲渡による収入 | 1,283 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -5,782 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 411 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,073 | -340 |
長期貸付けによる支出 | -935 | -1,903 |
長期貸付金の回収による収入 | 534 | 2,137 |
その他 | -1,340 | -1,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,074 | -38,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -178 | -5,404 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -9,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 50,200 | 61,099 |
長期借入金の返済による支出 | -59,645 | -59,959 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -13,000 | -3,000 |
配当金の支払額 | -4,471 | -4,471 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,697 | -2,171 |
その他 | -6,704 | -7,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,494 | -17,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,773 | -1,941 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,049 | 11,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,507 | 43,459 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 34 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,459 | 55,026 |