長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年12月31日
- -595億6100万
- 2009年12月31日 -22.19%
- -727億8000万
- 2010年12月31日
- -596億4500万
- 2011年12月31日 -0.53%
- -599億5900万
- 2012年12月31日
- -594億3200万
- 2013年12月31日
- -471億4800万
- 2014年12月31日
- -433億7000万
- 2015年12月31日 -63.72%
- -710億600万
- 2016年12月31日
- -492億7300万
- 2017年12月31日
- -448億1300万
- 2018年12月31日 -82%
- -815億5900万
- 2019年12月31日
- -472億600万
- 2020年12月31日
- -441億3400万
- 2021年12月31日 -596.17%
- -3072億4700万
- 2022年12月31日
- -2856億4200万
- 2023年12月31日
- -1316億6500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりであります。2024/03/26 14:46
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) コミットメントラインの総額 60,000 百万円 60,000 百万円 借入実行残高 - - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ121億8百万円の収入増加となる568億17百万円の収入となりました。2024/03/26 14:46
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出の減少等により、403億87百万円の支出減少となる628億80百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ38億59百万円増加となる1,899億15百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/03/26 14:46
当社は、各事業部門の入出金予定に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持及び取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、資金繰計画を元にグループ金融等を利用し流動性リスクを回避しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明