キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,292 | -44,112 |
| 減価償却費 | 60,439 | 54,178 |
| 減損損失 | 4,321 | 13,234 |
| のれん償却額 | 991 | 1,132 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 306 | -372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | -1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -1,398 |
| 支払利息 | 7,764 | 7,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -742 | 1,156 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,754 | -4,161 |
| 固定資産除却損 | 4,441 | 2,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -546 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,520 | -29,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,613 | 25,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,138 | -19,598 |
| その他 | -8,107 | 20,723 |
| 小計 | 82,610 | 24,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,723 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -7,860 | -7,025 |
| 法人税等の支払額 | -17,375 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,099 | 19,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,086 | -39,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,595 | 21,573 |
| 事業譲渡による収入 | 426 | 266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,460 | -21,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,549 | 19,940 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,403 | -1,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 418 | 64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,859 | -1,306 |
| 長期貸付けによる支出 | -89 | -2,508 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 77 |
| その他 | -1,382 | -2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,035 | -26,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,859 | -26,460 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,500 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,900 | 64,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,561 | -72,780 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 37,319 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,000 |
| 配当金の支払額 | -6,209 | -6,210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,010 |
| その他 | -2,207 | -5,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | 28,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,336 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,911 | 21,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,887 | 40,949 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,949 | 62,507 |
