レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,139 | 12,831 |
| 減価償却費 | 19,596 | 18,692 |
| 減損損失 | 1,552 | 1,349 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 2,204 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,206 | -1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -839 |
| 支払利息 | 1,609 | 1,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,704 | 8,728 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -58 | -142 |
| 固定資産除却損 | 2,016 | 1,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,796 | 4,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,580 | -3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,741 | -2,086 |
| その他 | -8,533 | -1,824 |
| 小計 | 21,778 | 44,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,093 | 2,347 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,330 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,966 | 42,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,072 | -9,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,440 | 19,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,744 | -19,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -1,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 674 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -205 | -66 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,684 | -91 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | 134 |
| その他 | -1,724 | -1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,605 | -11,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 429 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,669 | 6,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,836 | -19,127 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,256 | -3,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -319 | -1,275 |
| その他 | -1,994 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -16,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,845 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,414 | 15,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,318 | 72,147 |
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