レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,831 | 76,293 |
| 減価償却費 | 18,692 | 19,753 |
| 減損損失 | 1,349 | 59 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,634 | -1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -1,080 |
| 支払利息 | 1,454 | 1,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,728 | -594 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | -258 |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 1,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,470 | -11,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -14,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,086 | 12,785 |
| その他 | 4,405 | -24,923 |
| 小計 | 44,984 | 57,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,347 | 2,153 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -1,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,012 | -5,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,965 | 52,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,528 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,195 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,260 | -20,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,121 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674 | 2,452 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -66 | -95 |
| 長期貸付けによる支出 | -91 | -465 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 113 |
| その他 | -1,378 | -5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,308 | -25,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | -8,533 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,396 | 12,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,127 | -35,513 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26,104 |
| 配当金の支払額 | -3,800 | -7,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,275 | -2,045 |
| その他 | -829 | -5,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,209 | -12,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,266 | 11,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,833 | 88,754 |
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