レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,073 | 83,633 |
| 減価償却費 | 19,972 | 18,598 |
| 減損損失 | 59 | 1,140 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,905 | -8,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,281 |
| 支払利息 | 1,561 | 1,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -594 | -540 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -258 | -1,188 |
| 固定資産除却損 | 1,637 | 913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,682 | 19,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,465 | -19,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,785 | -12,978 |
| その他 | -24,923 | -26,653 |
| 小計 | 57,127 | 53,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,153 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -1,576 | -1,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,529 | -13,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,176 | 40,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,944 | -19,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 1,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,452 | 4,045 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -95 | 372 |
| 長期貸付けによる支出 | -465 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 42 |
| その他 | -5,922 | -3,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,525 | -17,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,533 | -10,075 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,584 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,513 | -18,948 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,104 | 3 |
| 配当金の支払額 | -7,108 | -14,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,045 | -1,283 |
| その他 | -5,361 | -1,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,881 | -18,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,850 | -3,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,921 | 578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,835 | 113,424 |
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