レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,633 | -49,598 |
| 減価償却費 | 18,598 | 19,429 |
| 減損損失 | 1,140 | 323 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,663 | -1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,036 |
| 支払利息 | 1,111 | 1,973 |
| 資金調達費用 | － | 16,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -436 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,188 | 432 |
| 固定資産除却損 | 913 | 1,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | -1,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,117 | 37,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,442 | 20,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,978 | -32,029 |
| その他 | -26,653 | -1,105 |
| 小計 | 53,341 | 11,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -1,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,475 | -5,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,494 | 5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,166 | -25,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,029 | 5,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,045 | 1,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -770,760 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 372 | -1,149 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 36 |
| その他 | -3,602 | -1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,865 | -792,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,075 | -5,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | 53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800 | 581,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,948 | -17,379 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 268,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -14,560 | -11,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,283 | -1,079 |
| その他 | -1,635 | -2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,703 | 864,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,348 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578 | 75,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,734 | 197,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
