キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,598 | -161 |
| 減価償却費 | 19,429 | 49,495 |
| 減損損失 | 323 | 3,977 |
| のれん償却額 | 107 | 9,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,535 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,389 |
| 支払利息 | 1,973 | 5,321 |
| 資金調達費用 | 16,075 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -2,957 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 432 | -996 |
| 固定資産除却損 | 1,219 | 1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,298 | -755 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,124 |
| 事業構造改善費用 | 5,278 | 32,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,799 | -15,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,906 | -30,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,029 | 25,709 |
| その他 | -6,384 | -8,852 |
| 小計 | 11,225 | 57,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -4,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,553 | 870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169 | 55,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,958 | -33,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,443 | 2,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -2,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,466 | 2,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -770,760 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,156 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,149 | -880 |
| 長期貸付けによる支出 | -85 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 14,051 |
| その他 | -1,732 | -4,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,565 | -10,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,556 | -1,431 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 53,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 581,404 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,379 | -51,602 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 268,503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,654 | -9,466 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,079 | -9,349 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,293 |
| その他 | -2,498 | -3,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,740 | -73,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,577 | 9,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,767 | -19,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,928 | 178,282 |
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