レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161 | 44,066 |
| 減価償却費 | 49,495 | 45,544 |
| 減損損失 | 3,977 | 171 |
| のれん償却額 | 9,216 | 8,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -844 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,056 |
| 支払利息 | 5,321 | 4,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,957 | -2,288 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -996 | -1,890 |
| 固定資産除却損 | 1,200 | 1,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -755 | -311 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,124 | － |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,757 | 3,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,280 | -37,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,709 | 437 |
| その他 | -8,852 | -24,446 |
| 小計 | 57,568 | 41,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 2,196 |
| 利息の支払額 | -4,885 | -4,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 870 | -17,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,301 | 21,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,060 | -1,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 2,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,530 | -49,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,077 | 619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,440 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,288 | 12,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,156 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -880 | 433 |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,051 | 90 |
| その他 | -4,884 | -1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,393 | -36,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | 53,409 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,602 | -224,084 |
| 社債の発行による収入 | － | 112,536 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -9,466 | -11,743 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,766 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,349 | -12,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,293 | -275,000 |
| その他 | -3,065 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,646 | -18,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | 20,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,645 | -12,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,282 | 222,183 |
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