レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,927 | -14,996 |
| 減価償却費 | 45,117 | 45,776 |
| 減損損失 | 171 | 2,994 |
| のれん償却額 | 8,414 | 8,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 612 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,023 |
| 支払利息 | 4,396 | 6,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,288 | -1,913 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,890 | -31 |
| 固定資産除却損 | 1,841 | 2,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | -1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,123 | 23,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,516 | 9,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -23,130 |
| その他 | -24,756 | -4,258 |
| 小計 | 40,699 | 51,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,196 | 2,270 |
| 利息の支払額 | -4,326 | -5,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,007 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,561 | 48,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,394 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,106 | 608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,051 | -43,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 3,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,523 | 1,114 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 433 | -66 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -782 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 536 |
| その他 | -1,438 | -5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | -45,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,409 | -14,868 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | 34,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,084 | -58,729 |
| 社債の発行による収入 | 112,536 | 29,843 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -11,743 | -11,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,940 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -275,000 | － |
| その他 | -2,077 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,901 | -23,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,200 | 9,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,756 | -10,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,844 | 176,251 |
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