レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,996 | 48,128 |
| 減価償却費 | 45,776 | 47,214 |
| 減損損失 | 2,994 | 1,352 |
| のれん償却額 | 8,433 | 8,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -1,476 |
| 支払利息 | 6,655 | 6,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,913 | -2,659 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -31 | -123 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 1,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,459 | -20,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,821 | -926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,039 | -2,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,130 | -4,506 |
| その他 | -4,258 | -21,868 |
| 小計 | 51,926 | 59,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,270 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -5,387 | -6,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -729 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,080 | 53,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608 | 329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,778 | -40,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,394 | 25,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | 257 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -66 | -239 |
| 長期貸付けによる支出 | -782 | -1,345 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 536 | 900 |
| その他 | -5,452 | 3,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,136 | -11,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,868 | 3,599 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,900 | 24,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,729 | -103,334 |
| 社債の発行による収入 | 29,843 | 99,904 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,869 |
| 配当金の支払額 | -11,781 | -11,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -598 |
| その他 | -1,655 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,491 | -11,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,954 | 16,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,593 | 47,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,251 | 237,629 |
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