レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 45,248 | 19,920 |
| 減価償却費及び償却費 | 49,030 | 47,475 |
| 法人所得税費用 | 9,355 | 10,495 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,352 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -2,304 |
| 支払利息 | 6,721 | 7,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,702 | -5,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | 22,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,120 | 2,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,466 | -2,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,575 | -13,824 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -673 | -469 |
| その他 | -40,270 | -37,101 |
| 小計 | 60,944 | 48,644 |
| 利息の受取額 | 1,080 | 1,310 |
| 配当金の受取額 | 859 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -7,108 | -7,229 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 210 | -9,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 55,985 | 34,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,327 | -62,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,412 | 4,237 |
| 子会社等の売却による収入 | － | 13,691 |
| 有価証券等の取得による支出 | -74 | -56 |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 378 | 770 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 122 | 310 |
| その他 | 4,004 | -4,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,485 | -47,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,842 | 475 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,400 | 140,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,363 | -148,910 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 99,904 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,926 | -2,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,869 | -3 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -11,752 | -11,750 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -598 | -740 |
| その他 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,362 | -64,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,810 | -10,529 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 47,948 | -88,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,590 | 207,970 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,458 |
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