レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,529 | 46,616 |
| 減価償却費 | 38,761 | 38,454 |
| 減損損失 | 15,644 | 7,204 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,441 | 2,757 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 954 | 2,106 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,744 | -10,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,893 |
| 支払利息 | 3,231 | 3,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,328 | 7,689 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | -358 |
| 固定資産除却損 | 4,030 | 5,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -808 | -880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,380 | -23,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,112 | -12,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,315 | 10,172 |
| その他 | -10,998 | -2,657 |
| 小計 | 70,076 | 74,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 4,410 |
| 利息の支払額 | -3,227 | -2,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,466 | -8,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,949 | 67,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,438 | -9,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,287 | 23,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,317 | -38,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,724 | 1,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,163 | -1,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 15,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,132 | -14,910 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,231 | -754 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,077 | -1,045 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322 | 609 |
| その他 | -2,903 | -3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,754 | -29,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | 19,921 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 42,288 | 22,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,273 | -44,813 |
| 社債の発行による収入 | 17,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,267 | -4,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -1,648 |
| その他 | -1,350 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,220 | -18,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -523 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453 | 19,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,186 | 76,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
