レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,531 | 145,509 |
| 減価償却費 | 38,565 | 39,459 |
| 減損損失 | 7,204 | 22,573 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,757 | -2,134 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | -704 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | -2,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,610 | 3,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,893 | -2,354 |
| 支払利息 | 3,100 | 2,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,689 | -1,253 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -358 | 1,062 |
| 固定資産除却損 | 5,310 | 4,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -880 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,253 | -29,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,005 | -40,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,172 | 20,397 |
| その他 | -8,712 | 6,162 |
| 小計 | 72,351 | 167,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,410 | 4,005 |
| 利息の支払額 | -2,828 | -4,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,698 | -17,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,235 | 149,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,606 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,268 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,872 | -41,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,646 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,086 | 3,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,827 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -754 | 197 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,045 | -2,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 609 | 672 |
| その他 | -3,145 | -9,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,866 | -49,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,921 | -24,507 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,328 | 33,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,813 | -81,559 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 26,104 |
| 配当金の支払額 | -4,277 | -10,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,648 | -2,365 |
| その他 | 130 | -6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,370 | -61,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,952 | 36,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,833 | 112,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -153 |
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