有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,531 | 145,509 |
減価償却費 | 38,565 | 39,459 |
減損損失 | 7,204 | 22,573 |
負ののれん償却額 | -12 | -19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,757 | -2,134 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 2,106 | -704 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 2,640 | -2,640 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,610 | 3,522 |
受取利息及び受取配当金 | -1,893 | -2,354 |
支払利息 | 3,100 | 2,983 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,689 | -1,253 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -358 | 1,062 |
固定資産除却損 | 5,310 | 4,851 |
固定資産売却損益(△は益) | -880 | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,253 | -29,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,005 | -40,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,172 | 20,397 |
その他 | -8,712 | 6,162 |
小計 | 72,351 | 167,506 |
利息及び配当金の受取額 | 4,410 | 4,005 |
利息の支払額 | -2,828 | -4,269 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,698 | -17,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,235 | 149,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,606 | -172 |
定期預金の払戻による収入 | 23,268 | 210 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,872 | -41,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 392 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,646 | -703 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,086 | 3,975 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,827 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -754 | 197 |
長期貸付けによる支出 | -1,045 | -2,950 |
長期貸付金の回収による収入 | 609 | 672 |
その他 | -3,145 | -9,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,866 | -49,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,921 | -24,507 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 22,328 | 33,206 |
長期借入金の返済による支出 | -44,813 | -81,559 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -12 | -10,016 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 26,104 |
配当金の支払額 | -4,277 | -10,084 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,648 | -2,365 |
その他 | 130 | -6,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,370 | -61,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | -3,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,952 | 36,154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,833 | 112,835 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -153 |