レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 145,509 | 97,883 |
| 減価償却費 | 39,459 | 37,704 |
| 減損損失 | 22,573 | 15,662 |
| のれん償却額 | － | 98 |
| 負ののれん償却額 | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -704 | -494 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,522 | -11,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -2,568 |
| 支払利息 | 2,983 | 2,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,253 | -748 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,062 | -1,735 |
| 固定資産除却損 | 4,851 | 5,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 141 | -615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,583 | 33,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,469 | -21,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,397 | -21,898 |
| その他 | 6,162 | -25,591 |
| 小計 | 167,506 | 104,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,005 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -4,269 | -2,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,457 | -27,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,785 | 78,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,269 | -40,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 1,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,975 | 5,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 529 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 197 | 450 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,950 | -558 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 672 | 289 |
| その他 | -9,690 | -9,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,338 | -48,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,507 | -9,545 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,206 | 64,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,559 | -47,206 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,016 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,104 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,084 | -21,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,365 | -1,329 |
| その他 | -6,840 | -2,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,061 | -18,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,231 | -2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,154 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,835 | 121,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 310 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -153 | -875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
