キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,883 | -68,260 |
| 減価償却費 | 37,704 | 68,643 |
| 減損損失 | 15,662 | 16,602 |
| のれん償却額 | 98 | 9,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -791 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -494 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,757 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -2,405 |
| 支払利息 | 2,255 | 6,986 |
| 資金調達費用 | － | 16,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -748 | -1,245 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,735 | -2,619 |
| 固定資産除却損 | 5,070 | 2,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -615 | -2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,489 | 14,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,585 | 70,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,898 | -22,744 |
| その他 | -25,591 | 20,150 |
| 小計 | 104,472 | 127,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 6,546 |
| 利息の支払額 | -2,326 | -5,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,022 | -19,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,554 | 109,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 1,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,708 | -64,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 7,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,677 | 22,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,851 | -890,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 529 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 450 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -558 | -630 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 289 | 275 |
| その他 | -9,369 | -5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,156 | -930,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,545 | -19,226 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,396 | 702,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,206 | -44,134 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 268,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 18 |
| 配当金の支払額 | -21,861 | -11,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,329 | -1,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,987 |
| その他 | -2,992 | -5,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,546 | 896,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,388 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 76,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,734 | 197,928 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 310 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -875 | － |
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