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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	97,883	-68,260
減価償却費	37,704	68,643
減損損失	15,662	16,602
のれん償却額	98	9,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-700	-791
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-494	-179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-11,757	2,431
受取利息及び受取配当金	-2,568	-2,405
支払利息	2,255	6,986
資金調達費用	－	16,075
持分法による投資損益（△は益）	-748	-1,245
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-1,735	-2,619
固定資産除却損	5,070	2,627
固定資産売却損益（△は益）	-615	-2,645
売上債権の増減額（△は増加）	33,489	14,879
たな卸資産の増減額（△は増加）	-21,585	70,713
仕入債務の増減額（△は減少）	-21,898	-22,744
その他	-25,591	20,150
小計	104,472	127,540
利息及び配当金の受取額	3,431	6,546
利息の支払額	-2,326	-5,371
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-27,022	-19,429
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,554	109,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-53	-885
定期預金の払戻による収入	53	1,144
有形固定資産の取得による支出	-40,708	-64,500
有形固定資産の売却による収入	1,251	7,723
投資有価証券の取得による支出	-864	-286
投資有価証券の売却による収入	5,677	22,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,851	-890,230
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	529	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	450	67
長期貸付けによる支出	-558	-630
長期貸付金の回収による収入	289	275
その他	-9,369	-5,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	-48,156	-930,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,545	-19,226
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-20,000	10,000
長期借入れによる収入	64,396	702,163
長期借入金の返済による支出	-47,206	-44,134
社債の発行による収入	20,000	－
株式の発行による収入	－	268,503
自己株式の取得による支出	-9	-3
自己株式の売却による収入	0	18
配当金の支払額	-21,861	-11,674
非支配株主への配当金の支払額	-1,329	-1,397
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,987
その他	-2,992	-5,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,546	896,521
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,388	434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,464	76,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	121,734	197,928
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	310	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-875	－

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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