2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:00
- 【資料】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年12月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 145,509 | 97,883 |
減価償却費 | 39,459 | 37,704 |
減損損失 | 22,573 | 15,662 |
負ののれん償却額 | -19 | 98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,134 | -700 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -704 | -494 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -2,640 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,522 | -11,757 |
受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -2,568 |
支払利息 | 2,983 | 2,255 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,253 | -748 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,062 | -1,735 |
固定資産除却損 | 4,851 | 5,070 |
固定資産売却損益(△は益) | 141 | -615 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,583 | 33,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,469 | -21,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,397 | -21,898 |
その他 | 6,162 | -25,584 |
小計 | 167,506 | 104,472 |
利息及び配当金の受取額 | 4,005 | 3,431 |
利息の支払額 | -4,269 | -2,326 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,457 | -27,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,785 | 78,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -172 | -53 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,269 | -40,708 |
有形固定資産の売却による収入 | 392 | 1,251 |
投資有価証券の取得による支出 | -703 | -884 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,975 | 5,677 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,851 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 197 | 450 |
長期貸付けによる支出 | -2,950 | -558 |
長期貸付金の回収による収入 | 672 | 289 |
その他 | -9,690 | -8,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,338 | -48,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,507 | -9,545 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 33,206 | 64,396 |
長期借入金の返済による支出 | -81,559 | -47,206 |
社債の償還による支出 | - | - |
自己株式の取得による支出 | -10,016 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 26,104 | 0 |
配当金の支払額 | -10,084 | -21,861 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,365 | -1,329 |
その他 | -6,840 | -2,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,061 | -18,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,231 | -2,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,154 | 9,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,835 | 121,734 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 310 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -153 | -875 |