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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	145,509	97,883
減価償却費	39,459	37,704
減損損失	22,573	15,662
負ののれん償却額	-19	98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,134	-700
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-704	-494
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-2,640	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,522	-11,757
受取利息及び受取配当金	-2,354	-2,568
支払利息	2,983	2,255
持分法による投資損益（△は益）	-1,253	-748
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1,062	-1,735
固定資産除却損	4,851	5,070
固定資産売却損益（△は益）	141	-615
売上債権の増減額（△は増加）	-29,583	33,489
たな卸資産の増減額（△は増加）	-40,469	-21,585
仕入債務の増減額（△は減少）	20,397	-21,898
その他	6,162	-25,584
小計	167,506	104,472
利息及び配当金の受取額	4,005	3,431
利息の支払額	-4,269	-2,326
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-17,457	-27,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,785	78,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-172	-53
定期預金の払戻による収入	210	53
有形固定資産の取得による支出	-41,269	-40,708
有形固定資産の売却による収入	392	1,251
投資有価証券の取得による支出	-703	-884
投資有価証券の売却による収入	3,975	5,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,851
短期貸付金の純増減額（△は増加）	197	450
長期貸付けによる支出	-2,950	-558
長期貸付金の回収による収入	672	289
その他	-9,690	-8,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,338	-48,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-24,507	-9,545
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	-20,000
長期借入れによる収入	33,206	64,396
長期借入金の返済による支出	-81,559	-47,206
社債の償還による支出	－	－
自己株式の取得による支出	-10,016	-9
自己株式の売却による収入	26,104	0
配当金の支払額	-10,084	-21,861
非支配株主への配当金の支払額	-2,365	-1,329
その他	-6,840	-2,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	-61,061	-18,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,231	-2,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,154	9,466
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,835	121,734
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	310
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-153	-875

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート