レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,064 | 17,529 |
| 減価償却費 | 42,137 | 38,761 |
| 減損損失 | 10,678 | 15,644 |
| のれん償却額 | 1,354 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,220 | -6,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,903 | 6,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -1,641 |
| 支払利息 | 4,077 | 3,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,917 | -4,328 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,243 | -6 |
| 固定資産除却損 | 3,454 | 4,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 415 | -808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,134 | -2,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,119 | 20,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,502 | -10,315 |
| その他 | -16,733 | -10,044 |
| 小計 | 64,430 | 70,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 5,565 |
| 利息の支払額 | -4,115 | -3,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,337 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,170 | 68,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,962 | -29,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,006 | 25,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,263 | -38,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 1,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,446 | -3,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,725 | 173 |
| 子会社株式の取得による支出 | -862 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,132 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -386 | -1,231 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,810 | -4,077 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520 | 322 |
| その他 | -715 | -2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,497 | -53,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,287 | -242 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,240 | 42,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,006 | -49,273 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 17,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129 | － |
| 配当金の支払額 | -4,272 | -4,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -435 | -376 |
| その他 | -1,705 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,336 | -13,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,058 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,721 | 1,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,002 | 136 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,597 | 56,186 |
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