レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,557 | 6,064 |
| 減価償却費 | 40,673 | 42,137 |
| 減損損失 | 4,784 | 10,678 |
| のれん償却額 | 1,613 | 1,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 14,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,987 | -6,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,715 | -1,922 |
| 支払利息 | 4,546 | 4,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,212 | -1,917 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,047 | -6,243 |
| 固定資産除却損 | 4,168 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,282 | 22,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | 18,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,087 | -24,502 |
| その他 | 533 | -16,733 |
| 小計 | 69,897 | 64,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,250 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -4,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,859 | -3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,996 | 61,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,650 | -28,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,167 | 31,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,446 | -41,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,147 | -23,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,365 | 23,725 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,533 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -386 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,810 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 234 | 520 |
| その他 | -766 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,876 | -42,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,907 | -1,287 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,455 | 50,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,370 | -71,006 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | -24,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 129 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10,004 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,477 | -4,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,291 | -435 |
| その他 | -3,263 | -1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,856 | -21,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,817 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,162 | 54,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 996 | 3,002 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
