レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,033 | 8,557 |
| 減価償却費 | 39,779 | 40,673 |
| 減損損失 | 1,357 | 4,784 |
| のれん償却額 | 1,447 | 1,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -3,715 |
| 支払利息 | 4,126 | 4,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | -1,212 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,586 | 1,047 |
| 固定資産除却損 | 1,444 | 4,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,373 | 7,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,113 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,226 | -3,087 |
| その他 | -3,770 | 1,829 |
| 小計 | 70,535 | 69,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 4,250 |
| 利息の支払額 | -4,078 | -4,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,814 | -2,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,565 | 66,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,249 | -13,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,784 | 15,167 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,114 | -45,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 901 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -8,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,244 | 10,365 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -887 | -5,533 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 506 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,414 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,434 | 234 |
| その他 | -1,740 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,203 | -46,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,318 | -11,907 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,230 | 71,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,148 | -43,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | － | -24,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -10,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,031 | － |
| 配当金の支払額 | -4,472 | -4,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,749 | -1,291 |
| その他 | -4,011 | -3,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,805 | -24,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,587 | 2,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,144 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,084 | 55,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,249 | 996 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
