レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月5日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,808 | 10,989 |
| 減価償却費 | 24,654 | 24,674 |
| 減損損失 | 1,147 | 350 |
| のれん償却額 | 601 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -393 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -619 |
| 支払利息 | 2,859 | 2,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -728 | -431 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 113 | 40 |
| 固定資産除却損 | 1,412 | 608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,165 | -10,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,774 | -6,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,020 | -12,294 |
| その他 | -7,830 | 10,878 |
| 小計 | 23,375 | 18,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -2,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,564 | -3,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,012 | 13,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,565 | -16,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 533 | 423 |
| 事業譲渡による収入 | 1,283 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -2,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 225 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 641 | -392 |
| 長期貸付けによる支出 | -541 | -1,641 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 1,968 |
| その他 | -684 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,242 | -19,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,304 | 7,725 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,800 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 34,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,546 | -32,899 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,451 | -4,455 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,049 | -1,385 |
| その他 | -4,774 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,015 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,141 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,386 | -6,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,507 | 40,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,122 | 36,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
