レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月8日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,989 | 9,236 |
| 減価償却費 | 24,674 | 23,126 |
| 減損損失 | 350 | 2,303 |
| のれん償却額 | 600 | 601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -663 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | -526 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 40 | 252 |
| 固定資産除却損 | 608 | 783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,929 | 11,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,975 | -10,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,294 | -3,422 |
| その他 | 10,878 | -27,502 |
| 小計 | 18,492 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -2,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,335 | -2,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,906 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,904 | -20,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 637 |
| 事業譲渡による収入 | 92 | 2,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,542 | -1,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 72 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -248 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -392 | 59 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,641 | -931 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,968 | 116 |
| その他 | -399 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,168 | -19,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,725 | 1,954 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,177 | 19,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,899 | -29,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,385 | -1,408 |
| その他 | -3,517 | -4,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | 3,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,644 | -12,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,459 | 36,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,854 | 42,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
