レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,236 | 4,099 |
| 減価償却費 | 23,126 | 20,226 |
| 減損損失 | 2,303 | 331 |
| のれん償却額 | 601 | 659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -653 | -1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -777 |
| 支払利息 | 2,427 | 2,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -526 | 551 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 252 | -369 |
| 固定資産除却損 | 783 | 596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,373 | -2,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,601 | 2,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,422 | -2,505 |
| その他 | -27,502 | -3,974 |
| 小計 | 6,615 | 19,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -2,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,789 | -2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,466 | 17,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,266 | -22,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 167 |
| 事業譲渡による収入 | 2,829 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,121 | -3,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -248 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -823 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 59 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -931 | -225 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 119 |
| その他 | -771 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,622 | -27,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,954 | 7,641 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 22,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,200 | 25,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,348 | -23,027 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,031 |
| 配当金の支払額 | -4,460 | -4,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,408 | -1,191 |
| その他 | -4,603 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,335 | 8,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 993 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,828 | 1,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,026 | 42,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,249 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,198 | 53,604 |
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