レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,076 | 11,288 |
| 減価償却費 | 49,413 | 46,232 |
| 減損損失 | 4,627 | 3,481 |
| のれん償却額 | 1,200 | 1,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,558 | -1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,105 |
| 支払利息 | 5,332 | 4,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,050 | -289 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 296 | 2,827 |
| 固定資産除却損 | 1,929 | 1,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -530 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,829 | 2,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,904 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,486 | -10,281 |
| その他 | 18,530 | -1,070 |
| 小計 | 77,969 | 61,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -5,416 | -4,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,260 | -5,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,437 | 53,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,627 | -41,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 1,876 |
| 事業譲渡による収入 | 92 | 3,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,782 | -2,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 255 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -347 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -340 | 639 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,903 | -938 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,137 | 243 |
| その他 | -1,378 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,672 | -40,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,404 | -4,583 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,099 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,959 | -59,432 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,471 | -4,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,171 | -2,014 |
| その他 | -7,389 | -8,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,295 | -20,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,941 | 3,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,529 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,459 | 55,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,026 | 51,254 |
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