有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）624億1800万→611億7000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-439億2300万→-424億9700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-232億200万→-213億3600万; 現金及び現金同等物の残高（連結）636億3000万→545億9700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,964	6,239
減価償却費	40,673	42,137
減損損失	3,747	10,678
のれん償却額	1,696	1,436
貸倒引当金の増減額（△は減少）	949	14,115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,987	-6,903
受取利息及び受取配当金	-3,715	-1,922
支払利息	4,546	4,077
持分法による投資損益（△は益）	-1,212	-1,917
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1,047	-6,243
固定資産除却損	4,168	3,454
固定資産売却損益（△は益）	-28	415
売上債権の増減額（△は増加）	6,829	21,687
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,453	18,119
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,087	-24,313
その他	-120	-15,380
小計	68,897	65,678
利息及び配当金の受取額	4,250	4,193
利息の支払額	-4,293	-4,115
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,859	-3,337
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,996	62,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-44,278	-40,645
有形固定資産の売却による収入	901	697
投資有価証券の取得による支出	-8,147	-23,446
投資有価証券の売却による収入	10,365	23,725
子会社株式の取得による支出	－	-862
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,533	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-2	-386
長期貸付けによる支出	－	-2,810
長期貸付金の回収による収入	234	520
その他	-766	-715
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,225	-43,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,907	-1,287
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-13,000	7,000
長期借入れによる収入	71,455	50,240
長期借入金の返済による支出	-43,370	-71,006
社債の発行による収入	15,000	10,000
社債の償還による支出	－	-10,000
優先出資証券の買入消却による支出	-24,000	－
少数株主からの払込みによる収入	－	129
自己株式の純増減額（△は増加）	-10,004	-4
配当金の支払額	-4,477	-4,272
少数株主への配当金の支払額	-1,291	-435
その他	-3,431	-3,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,024	-23,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,597	-1,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,656	-6,041
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	996	3,002
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-7
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	161
現金及び現金同等物の四半期末残高	66,515	63,630

4004 レゾナックHD

有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート