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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日	自 2015年1月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,251	53
減価償却費	19,672	21,015
減損損失	1,576	444
のれん償却額	737	679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88	13,127
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,238	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-7,714
受取利息及び受取配当金	-1,128	-1,321
支払利息	2,078	2,076
持分法による投資損益（△は益）	-396	-1,392
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	3,317	-1,663
固定資産除却損	701	1,307
固定資産売却損益（△は益）	-1	26
売上債権の増減額（△は増加）	11,546	30,554
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,549	5,911
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,822	-20,898
その他	-12,802	-20,508
小計	12,128	21,696
利息及び配当金の受取額	1,494	2,741
利息の支払額	-1,900	-2,072
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-423	-1,466
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,298	20,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,048	-19,788
定期預金の払戻による収入	11,681	11,624
有形固定資産の取得による支出	-26,365	-20,380
有形固定資産の売却による収入	444	116
投資有価証券の取得による支出	-2,226	-838
投資有価証券の売却による収入	3,973	2,787
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,507	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-59	-472
長期貸付金の回収による収入	113	115
その他	-970	-172
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,966	-27,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	640	612
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-5,000	8,000
長期借入れによる収入	52,922	25,517
長期借入金の返済による支出	-26,313	-45,272
社債の発行による収入	15,000	10,000
優先出資証券の買入消却による支出	-24,000	－
配当金の支払額	-4,463	-4,260
少数株主への配当金の支払額	-1,019	-354
その他	-1,601	-821
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,167	-6,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,047	1,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,547	-11,456
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	996	3,002
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-7
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	161
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,533	46,862

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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