レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月16日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,966 | 4,093 |
| 減価償却費 | 12,210 | 12,230 |
| 減損損失 | 509 | 111 |
| のれん償却額 | 300 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -208 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -457 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 42 | 305 |
| 固定資産除却損 | 294 | 339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,817 | -1,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,408 | -9,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,944 | -10,013 |
| その他 | -1,895 | 150 |
| 小計 | 9,860 | -3,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 852 |
| 利息の支払額 | -1,542 | -1,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,394 | -2,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,128 | -5,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,995 | -10,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 59 |
| 事業譲渡による収入 | 1,283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 93 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 177 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -470 | -1,641 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 1,723 |
| その他 | -68 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,802 | -10,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,010 | 12,846 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,700 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,806 | 20,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,340 | -14,588 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,345 | -3,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -301 | -554 |
| その他 | -3,344 | -1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,215 | 7,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,841 | -8,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,507 | 40,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,666 | 35,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
