レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,926 | 48,583 |
| 減価償却費 | 97,726 | 92,716 |
| 減損損失 | 11,564 | 10,091 |
| のれん償却額 | 17,720 | 16,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,038 | -2,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -1,834 |
| 支払利息 | 10,006 | 15,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,251 | -3,630 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,101 | -4,952 |
| 固定資産除却損 | 4,838 | 6,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,104 | -13,470 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,045 | 3,504 |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | － |
| 独占禁止法関連損失 | － | 5,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,628 | 23,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,739 | -40,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,694 | -18,592 |
| その他 | -34,230 | 1,157 |
| 小計 | 127,914 | 138,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,266 | 8,686 |
| 利息の支払額 | -9,999 | -15,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,898 | -31,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,283 | 100,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,666 | -1,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,507 | 2,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,741 | -87,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,223 | 20,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,270 | -1,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,318 | 22,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 84,133 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,230 | 774 |
| 長期貸付けによる支出 | -246 | -410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,271 | 251 |
| その他 | -8,693 | -9,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,606 | -54,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,352 | 11,838 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,300 | 409,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,247 | -285,642 |
| 社債の発行による収入 | 99,539 | 112,536 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 82,405 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -9,479 | -11,758 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,766 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,117 | -13,025 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,293 | -287,635 |
| その他 | -5,960 | -4,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,741 | -103,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,634 | 10,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,782 | -48,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,938 | 186,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | － |
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