有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,064 | 17,529 |
減価償却費 | 42,137 | 38,761 |
減損損失 | 10,678 | 15,644 |
のれん償却額 | 1,354 | - |
負ののれん償却額 | - | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,220 | -6,441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,903 | 6,744 |
受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -1,641 |
支払利息 | 4,077 | 3,231 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,917 | -4,328 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -6,243 | -6 |
固定資産除却損 | 3,454 | 4,030 |
固定資産売却損益(△は益) | 415 | -808 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,134 | -2,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,119 | 20,112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,502 | -10,315 |
その他 | -16,733 | -10,044 |
小計 | 64,430 | 70,076 |
利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 5,565 |
利息の支払額 | -4,115 | -3,227 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,337 | -3,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,170 | 68,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,962 | -29,438 |
定期預金の払戻による収入 | 31,006 | 25,287 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,263 | -38,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 697 | 1,724 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,446 | -3,163 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,725 | 173 |
子会社株式の取得による支出 | -862 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,132 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -386 | -1,231 |
長期貸付けによる支出 | -2,810 | -4,077 |
長期貸付金の回収による収入 | 520 | 322 |
その他 | -715 | -2,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,497 | -53,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,287 | -242 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,000 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | 50,240 | 42,288 |
長期借入金の返済による支出 | -71,006 | -49,273 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 17,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 129 | - |
配当金の支払額 | -4,272 | -4,267 |
非支配株主への配当金の支払額 | -435 | -376 |
その他 | -1,705 | -1,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,336 | -13,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,058 | -523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,721 | 1,453 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,002 | 136 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,597 | 56,186 |