レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,659 | 24,097 |
| 減価償却費 | 37,570 | 37,026 |
| 減損損失 | 1,337 | 654 |
| のれん償却額 | 902 | 901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -665 | -1,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -776 |
| 支払利息 | 4,269 | 4,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,040 | -539 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 65 | 340 |
| 固定資産除却損 | 2,232 | 989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 321 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,005 | -17,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,825 | -20,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,254 | -5,369 |
| その他 | -7,926 | 14,303 |
| 小計 | 45,798 | 36,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -4,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,051 | -4,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,898 | 29,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,537 | -24,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 725 |
| 事業譲渡による収入 | 1,283 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,451 | -5,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 350 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,205 | -612 |
| 長期貸付けによる支出 | -935 | -1,641 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 512 | 2,054 |
| その他 | -1,147 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,251 | -29,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,718 | 9,892 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,700 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 39,600 | 44,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,444 | -45,345 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -4,464 | -4,466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,121 | -1,581 |
| その他 | -6,200 | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,611 | -6,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,421 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,386 | -7,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,507 | 36,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,122 | 35,624 |
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