有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）659億9600万→669億9600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-472億2500万→-468億7600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-250億2400万→-248億5600万; 現金及び現金同等物の残高（連結）665億1500万→551億6200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,033	9,964
減価償却費	39,779	40,673
減損損失	1,357	3,747
のれん償却額	1,447	1,696
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,159	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,987
受取利息及び受取配当金	-1,300	-3,715
支払利息	4,126	4,546
持分法による投資損益（△は益）	264	-1,212
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-4,586	1,047
固定資産除却損	1,444	4,168
固定資産売却損益（△は益）	-66	-28
売上債権の増減額（△は増加）	-8,373	6,829
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,113	1,453
仕入債務の増減額（△は減少）	10,226	-3,087
その他	-3,770	829
小計	70,535	68,897
利息及び配当金の受取額	1,923	4,250
利息の支払額	-4,078	-4,293
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,814	-2,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,565	65,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	2	－
有形固定資産の取得による支出	-44,114	-44,278
有形固定資産の売却による収入	218	901
事業譲渡による収入	15	－
投資有価証券の取得による支出	-15,000	-8,147
投資有価証券の売却による収入	14,244	10,365
子会社株式の取得による支出	-3	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-887	-5,533
短期貸付金の純増減額（△は増加）	506	-2
長期貸付けによる支出	-1,414	－
長期貸付金の回収による収入	1,434	234
その他	-1,740	-766
投資活動によるキャッシュ・フロー	-46,738	-47,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,318	-11,907
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-7,000	-13,000
長期借入れによる収入	49,230	71,455
長期借入金の返済による支出	-47,148	-43,370
社債の発行による収入	－	15,000
優先出資証券の買入消却による支出	－	-24,000
少数株主からの払込みによる収入	1,031	－
配当金の支払額	-4,472	-4,477
自己株式の純増減額（△は増加）	-4	-10,004
少数株主への配当金の支払額	-1,749	-1,291
その他	-4,011	-3,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,805	-25,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,638	3,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,660	-2,656
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,249	996
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	12	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,175	66,515

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート