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有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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4004 レゾナックHD
4004
2024/04/18
時価
7166億円
PER
予
28.08倍
2009年以降
赤字
-285.27倍
(2009-2023年)
PBR
1.27倍
2009年以降
0.43-2.12倍
(2009-2023年)
配当
予
1.68%
ROE
予
4.52%
ROA
予
1.23%
資料
有報
大量
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有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【提出】
2015年3月27日 14:00
【資料】
有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
遡及修正等
最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。
有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)659億9600万→
669億9600万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-472億2500万→
-468億7600万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-250億2400万→
-248億5600万
現金及び現金同等物の残高(連結)665億1500万→
551億6200万
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
24,033
9,964
減価償却費
39,779
40,673
減損損失
1,357
3,747
のれん償却額
1,447
1,696
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-3,159
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
1,987
受取利息及び受取配当金
-1,300
-3,715
支払利息
4,126
4,546
持分法による投資損益(△は益)
264
-1,212
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
-4,586
1,047
固定資産除却損
1,444
4,168
固定資産売却損益(△は益)
-66
-28
売上債権の増減額(△は増加)
-8,373
6,829
たな卸資産の増減額(△は増加)
9,113
1,453
仕入債務の増減額(△は減少)
10,226
-3,087
その他
-3,770
829
小計
70,535
68,897
利息及び配当金の受取額
1,923
4,250
利息の支払額
-4,078
-4,293
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-4,814
-2,859
営業活動によるキャッシュ・フロー
63,565
65,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
2
-
有形固定資産の取得による支出
-44,114
-44,278
有形固定資産の売却による収入
218
901
事業譲渡による収入
15
-
投資有価証券の取得による支出
-15,000
-8,147
投資有価証券の売却による収入
14,244
10,365
子会社株式の取得による支出
-3
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-887
-5,533
短期貸付金の純増減額(△は増加)
506
-2
長期貸付けによる支出
-1,414
-
長期貸付金の回収による収入
1,434
234
その他
-1,740
-766
投資活動によるキャッシュ・フロー
-46,738
-47,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,318
-11,907
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
-7,000
-13,000
長期借入れによる収入
49,230
71,455
長期借入金の返済による支出
-47,148
-43,370
社債の発行による収入
-
15,000
優先出資証券の買入消却による支出
-
-24,000
少数株主からの払込みによる収入
1,031
-
配当金の支払額
-4,472
-4,477
自己株式の純増減額(△は増加)
-4
-10,004
少数株主への配当金の支払額
-1,749
-1,291
その他
-4,011
-3,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
-6,805
-25,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,638
3,597
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,660
-2,656
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,249
996
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
68,175
66,515
有価証券報告書-第115期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第115期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第115期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第115期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第114期(2022/01/01-2022/12/31)
訂正有価証券報告書-第113期(2021/01/01-2021/12/31)
四半期報告書-第114期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第113期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第113期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第113期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第112期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第112期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第112期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第111期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第111期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第110期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第110期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第109期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第109期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
訂正有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第109期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
訂正四半期報告書-第108期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
訂正四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正四半期報告書-第108期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
訂正有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
訂正四半期報告書-第107期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
訂正四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正四半期報告書-第107期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
訂正有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
訂正四半期報告書-第106期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
訂正四半期報告書-第106期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
訂正有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
訂正有価証券報告書-第104期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第108期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第108期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第107期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第107期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第107期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
訂正有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
訂正四半期報告書-第106期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第106期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第106期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第105期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第105期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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四半期報告書-第105期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第104期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第104期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第104期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第103期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
訂正有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
四半期報告書-第103期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第103期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第103期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
訂正有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第102期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第101期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第100期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
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