財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億7百万円の支出増加となり、83億62百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債(借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債)が、前連結会計年度は減少したのに対し、当連結会計年度は増加したこと等により、前連結会計年度に比べ133億45百万円の支出減少となり、68億5百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ74億5百万円増加し、560億84百万円となった。

2017/04/25 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億7百万円の支出増加となり、83億62百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債が、前連結会計年度は減少したのに対し、当連結会計年度は増加したこと等により、前連結会計年度に比べ133億45百万円の支出減少となり、68億5百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ74億5百万円増加し、560億84百万円となった。

2017/04/25 14:06