財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による支出の増加はあったものの、投資有価証券の売却や海外子会社の定期預金の払戻による収入の増加等により、前年同四半期連結累計期間に比べ83億74百万円の支出減少となり、219億66百万円の支出となった。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債は増加したものの、優先出資証券の買入等により、前年同四半期連結累計期間に比べ20億0百万円の収入減少となり、61億67百万円の収入となった。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ45億51百万円減少し、515億33百万円となった。

2017/04/25 14:11