レゾナックHD（4004）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

2 運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	60,000	百万円	60,000	百万円
借入実行残高	-		-

2026/03/25 13:14

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金

				(単位:百万円)
項目	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)	平均利率(%)(注)1	返済期限
短期借入金	54,153	73,327	1.26	-
1年内返済予定の長期借入金	23,709	69,284	0.55	-

社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)1 平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑥ 流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)
当社は、各事業部門の入出金予定に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持及び取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、資金繰計画を元にグループ金融等を利用し流動性リスクを回避しております。
当社グループが保有するデリバティブ以外の金融負債の期日別の残高は以下のとおりであります。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	30	4,900	18,534
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	30	△10,000	-

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