借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 借入金等明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | リース債務 | - | 46.57% 27億2000万 | 40.46% 23億6300万 | 9.38% 5億4800万 | 3.6% 2億1000万 |
| 社債償還 | - | 33.33% 100億 | 33.33% 100億 | 33.33% 100億 | - | |
| 長期借入金 | - | 37.71% 691億2000万 | 25.49% 467億3300万 | 20.95% 384億200万 | 15.85% 290億5500万 | |
| 2014/12 | その他有利子負債 | - | 24.58% 7300万 | 24.92% 7400万 | 25.25% 7500万 | 25.25% 7500万 |
| リース債務 | - | 43.92% 30億6500万 | 13.67% 9億5400万 | 38.4% 26億8000万 | 4.01% 2億8000万 | |
| 社債償還 | 33.33% 100億 | 33.33% 100億 | 33.33% 100億 | - | - | |
| 長期借入金 | - | 28.4% 471億4100万 | 26.08% 433億400万 | 33.49% 556億500万 | 12.03% 199億6800万 | |
| 2015/12 | その他有利子負債 | - | 44.85% 3億5700万 | 36.18% 2億8800万 | 9.42% 7500万 | 9.55% 7600万 |
| リース債務 | - | 21.47% 10億5500万 | 66.5% 32億6700万 | 6.37% 3億1300万 | 5.66% 2億7800万 | |
| 社債償還 | 50% 100億 | 50% 100億 | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 27.03% 430億6800万 | 32.15% 512億2800万 | 30.41% 484億5400万 | 10.42% 165億9900万 | |
| 2016/12 | その他有利子負債 | - | 57.47% 13億1100万 | 32% 7億3000万 | 5.17% 1億1800万 | 5.35% 1億2200万 |
| リース債務 | - | 82.49% 38億3600万 | 6.82% 3億1700万 | 6% 2億7900万 | 4.69% 2億1800万 | |
| 社債償還 | 28.57% 100億 | - | - | - | 71.43% 250億 | |
| 長期借入金 | - | 39.87% 578億800万 | 28.48% 412億9300万 | 20.16% 292億2700万 | 11.5% 166億7600万 | |
| 2017/12 | その他有利子負債 | - | 63.58% 21億5400万 | 31.55% 10億6900万 | 3.54% 1億2000万 | 1.33% 4500万 |
| リース債務 | - | 32.76% 3億2600万 | 29.05% 2億8900万 | 22.01% 2億1900万 | 16.18% 1億6100万 | |
| 社債償還 | - | - | - | 71.43% 250億 | 28.57% 100億 | |
| 長期借入金 | - | 34.11% 414億600万 | 26.04% 316億900万 | 18.73% 227億3700万 | 21.12% 256億3200万 | |
| 2018/12 | その他有利子負債 | - | 86.62% 10億6800万 | 9.73% 1億2000万 | 3.65% 4500万 | - |
| リース債務 | - | 44.28% 2億6300万 | 31.82% 1億8900万 | 21.89% 1億3000万 | 2.02% 1200万 | |
| 社債償還 | - | - | 71.43% 250億 | 28.57% 100億 | - | |
| 長期借入金 | - | 28.17% 319億7500万 | 23.69% 268億9300万 | 31.66% 359億3700万 | 16.48% 187億1300万 | |
| 2019/12 | その他有利子負債 | - | 72.56% 1億1900万 | 27.44% 4500万 | - | - |
| リース債務 | - | 31.7% 5億5700万 | 28.4% 4億9900万 | 20.03% 3億5200万 | 19.86% 3億4900万 | |
| 社債償還 | - | 55.56% 250億 | 22.22% 100億 | - | 22.22% 100億 | |
| 長期借入金 | - | 24.8% 281億9100万 | 34.2% 388億7000万 | 28.43% 323億900万 | 12.57% 142億9100万 | |
| 2020/12 | その他有利子負債 | - | 100% 4500万 | - | - | - |
| ノンリコース債務 | - | 1.92% 75億 | 3.21% 125億 | 4.49% 175億 | 90.38% 3524億 | |
| リース債務 | - | 36.93% 38億6400万 | 26.7% 27億9400万 | 19.81% 20億7300万 | 16.56% 17億3300万 | |
| 社債償還 | 45.45% 250億 | 36.36% 200億 | - | 18.18% 100億 | - | |
| 長期借入金 | - | 41.16% 478億3800万 | 37.23% 432億6500万 | 18.66% 216億8600万 | 2.95% 34億2500万 | |
| 2021/12 | ノンリコース債務 | - | 6.18% 125億 | 8.65% 175億 | 85.16% 1722億 | - |
| リース債務 | - | 34.84% 27億9100万 | 24.78% 19億8500万 | 19.31% 15億4700万 | 21.06% 16億8700万 | |
| 社債償還 | 22.99% 200億 | - | 45.98% 400億 | - | 31.03% 270億 | |
| 長期借入金 | - | 35.02% 419億6100万 | 19.19% 229億8800万 | 10.92% 130億8400万 | 34.87% 417億7000万 | |
| 2022/12 | リース債務 | - | 56.92% 51億1000万 | 19.09% 17億1400万 | 13.21% 11億8600万 | 10.78% 9億6800万 |
| 社債償還 | - | 20.84% 400億 | 31.26% 600億 | 14.07% 270億 | 33.84% 649億5400万 | |
| 長期借入金 | - | 8.06% 234億600万 | 8.49% 246億4500万 | 19.1% 554億7000万 | 64.36% 1869億2500万 | |
| 2023/12 | リース債務 | - | 38.39% 20億3000万 | 26.72% 14億1300万 | 19.18% 10億1400万 | 15.71% 8億3100万 |
| 社債償還 | 19.42% 400億 | 29.13% 600億 | 13.11% 270億 | 31.55% 650億 | 6.8% 140億 | |
| 長期借入金 | - | 9.79% 246億4500万 | 25.09% 631億9500万 | 44.9% 1130億7500万 | 20.22% 509億2500万 |
リース債務
2013年12月
- 2年以内
- 27億2000万
- 3年以内
- 23億6300万
- 4年以内
- 5億4800万
- 5年以内
- 2億1000万
2014年12月
- 2年以内
- 30億6500万
- 3年以内
- 9億5400万
- 4年以内
- 26億8000万
- 5年以内
- 2億8000万
2015年12月
- 2年以内
- 10億5500万
- 3年以内
- 32億6700万
- 4年以内
- 3億1300万
- 5年以内
- 2億7800万
2016年12月
- 2年以内
- 38億3600万
- 3年以内
- 3億1700万
- 4年以内
- 2億7900万
- 5年以内
- 2億1800万
2017年12月
- 2年以内
- 3億2600万
- 3年以内
- 2億8900万
- 4年以内
- 2億1900万
- 5年以内
- 1億6100万
2018年12月
- 2年以内
- 2億6300万
- 3年以内
- 1億8900万
- 4年以内
- 1億3000万
- 5年以内
- 1200万
2019年12月
- 2年以内
- 5億5700万
- 3年以内
- 4億9900万
- 4年以内
- 3億5200万
- 5年以内
- 3億4900万
2020年12月
- 2年以内
- 38億6400万
- 3年以内
- 27億9400万
- 4年以内
- 20億7300万
- 5年以内
- 17億3300万
2021年12月
- 2年以内
- 27億9100万
- 3年以内
- 19億8500万
- 4年以内
- 15億4700万
- 5年以内
- 16億8700万
2022年12月
- 2年以内
- 51億1000万
- 3年以内
- 17億1400万
- 4年以内
- 11億8600万
- 5年以内
- 9億6800万
2023年12月
- 2年以内
- 20億3000万
- 3年以内
- 14億1300万
- 4年以内
- 10億1400万
- 5年以内
- 8億3100万
社債償還
2013年12月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2014年12月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2015年12月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2016年12月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 250億
2017年12月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- 250億
- 5年以内
- 100億
2018年12月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- -
- 3年以内
- 250億
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2019年12月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- 250億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 100億
2020年12月
- 1年以内
- 250億
- 2年以内
- 200億
- 3年以内
- -
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2021年12月
- 1年以内
- 200億
- 2年以内
- -
- 3年以内
- 400億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 270億
2022年12月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- 400億
- 3年以内
- 600億
- 4年以内
- 270億
- 5年以内
- 649億5400万
2023年12月
- 1年以内
- 400億
- 2年以内
- 600億
- 3年以内
- 270億
- 4年以内
- 650億
- 5年以内
- 140億
長期借入金
2013年12月
- 2年以内
- 691億2000万
- 3年以内
- 467億3300万
- 4年以内
- 384億200万
- 5年以内
- 290億5500万
2014年12月
- 2年以内
- 471億4100万
- 3年以内
- 433億400万
- 4年以内
- 556億500万
- 5年以内
- 199億6800万
2015年12月
- 2年以内
- 430億6800万
- 3年以内
- 512億2800万
- 4年以内
- 484億5400万
- 5年以内
- 165億9900万
2016年12月
- 2年以内
- 578億800万
- 3年以内
- 412億9300万
- 4年以内
- 292億2700万
- 5年以内
- 166億7600万
2017年12月
- 2年以内
- 414億600万
- 3年以内
- 316億900万
- 4年以内
- 227億3700万
- 5年以内
- 256億3200万
2018年12月
- 2年以内
- 319億7500万
- 3年以内
- 268億9300万
- 4年以内
- 359億3700万
- 5年以内
- 187億1300万
2019年12月
- 2年以内
- 281億9100万
- 3年以内
- 388億7000万
- 4年以内
- 323億900万
- 5年以内
- 142億9100万
2020年12月
- 2年以内
- 478億3800万
- 3年以内
- 432億6500万
- 4年以内
- 216億8600万
- 5年以内
- 34億2500万
2021年12月
- 2年以内
- 419億6100万
- 3年以内
- 229億8800万
- 4年以内
- 130億8400万
- 5年以内
- 417億7000万
2022年12月
- 2年以内
- 234億600万
- 3年以内
- 246億4500万
- 4年以内
- 554億7000万
- 5年以内
- 1869億2500万
2023年12月
- 2年以内
- 246億4500万
- 3年以内
- 631億9500万
- 4年以内
- 1130億7500万
- 5年以内
- 509億2500万
ノンリコース債務
2020年12月
- 2年以内
- 75億
- 3年以内
- 125億
- 4年以内
- 175億
- 5年以内
- 3524億
2021年12月
- 2年以内
- 125億
- 3年以内
- 175億
- 4年以内
- 1722億
- 5年以内
- -
その他有利子負債
2014年12月
- 2年以内
- 7300万
- 3年以内
- 7400万
- 4年以内
- 7500万
- 5年以内
- 7500万
2015年12月
- 2年以内
- 3億5700万
- 3年以内
- 2億8800万
- 4年以内
- 7500万
- 5年以内
- 7600万
2016年12月
- 2年以内
- 13億1100万
- 3年以内
- 7億3000万
- 4年以内
- 1億1800万
- 5年以内
- 1億2200万
2017年12月
- 2年以内
- 21億5400万
- 3年以内
- 10億6900万
- 4年以内
- 1億2000万
- 5年以内
- 4500万
2018年12月
- 2年以内
- 10億6800万
- 3年以内
- 1億2000万
- 4年以内
- 4500万
- 5年以内
- -
2019年12月
- 2年以内
- 1億1900万
- 3年以内
- 4500万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2020年12月
- 2年以内
- 4500万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -