支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ803億円増加し2兆8,688億円となった。在外子会社および関連会社の換算レートが前連結会計年度末に比べ円安となったことが主な要因である。
負債は、前連結会計年度末に比べ332億円増加し1兆8,872億円となった。有利子負債(短期借入金、1年内償還予定の社債、コマーシャル・ペーパー、社債および長期借入金の合計でリース債務を除く)が前連結会計年度末に比べ723億円増加し、1兆1,469億円となった。一方で、支払手形及び買掛金が減少した。
純資産(少数株主持分を含む)は、為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額や利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ471億円増加し9,816億円となった。自己資本比率は前連結会計年度末に比べて0.5ポイント上昇し、23.6%となった。

2014/11/12 14:58