受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
有形固定資産	22,024	19,427
受取手形及び売掛金	1,015	1,228
現金及び預金	446	511

このうち、有形固定資産19,427百万円(前連結会計年度は22,024百万円)は工場財団抵当により短期借入金603百万円(前連結会計年度は1,389百万円)、長期借入金7,153百万円(前連結会計年度は7,743百万円)の担保に供している。
(注) このうち100,444百万円(前連結会計年度は89,076百万円)は、関連会社の借入金247,545百万円(前連結会計年度は239,457百万円)を担保するため、物上保証に供している。

2015/06/23 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されているが、そのほとんどについては回収期日を1年以内に設定することで信用リスクを低減させている。また、輸出取引等により発生する外貨建ての営業債権は、為替レートの変動リスクに晒されているが、為替リスク管理について定めた社内規程に基づき一定範囲内で為替予約取引を利用することでヘッジしている。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業等との関係の強化・維持や事業運営上必要な株式であり、時価のある有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されている。

2015/06/23 16:02