利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加や運転資金の改善等により前年同四半期に比べ1,189億円増加し、1,329億円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が減少した結果、前年同四半期に比べ201億円減少し、78億円の支出となった。
この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動および投資活動によるキャッシュ・フロー)は、前年同四半期に比べ1,390億円収入が増加し、1,251億円の収入となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や社債の償還により、506億円の支出となった。当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ691億円増加し、2,711億円となった。

2015/11/13 15:14