支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	805		500
支払手形及び買掛金	77		70

投資有価証券のうち82,585百万円(前連結会計年度は86,157百万円)は、関連会社の借入金169,251百万円(前連結会計年度は200,965百万円)を担保するため、物上保証に供している。
有形固定資産のうち13,137百万円(前連結会計年度は14,480百万円)は工場財団抵当により短期借入金95百万円(前連結会計年度は343百万円)、長期借入金2,540百万円(前連結会計年度は3,251百万円)の担保に供している。

2017/06/21 15:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,999億円増加し2兆8,621億円となった。子会社の大日本住友製薬株式会社によるトレロ社およびシナプサス社(現:サノビオンCNSカナダ社)の買収により、無形固定資産が増加したことが主な要因である。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,282億円増加し1兆6,995億円となった。有利子負債(短期借入金、1年内償還予定の社債、コマーシャル・ペーパー、社債および長期借入金の合計でリース債務を除く)が437億円増加し、8,753億円となったことや、支払手形及び買掛金が384億円増加し、2,435億円となったことが主な要因である。
純資産(非支配株主持分を含む)は、利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ718億円増加し1兆1,625億円となった。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて0.1ポイント減少し、28.7%となった。

2017/06/21 15:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主として関係会社に対するものである。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日である。また、原料や商品の輸入に伴う外貨建ての債務は、為替レートの変動リスクに晒されているが、為替リスク管理について定めた社内規程に基づき一定範囲内で為替予約取引を利用することでヘッジしている。
借入金のうち短期借入金については、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、借入金のうち長期借入金および社債については、主に投融資に必要な資金や長期運転資金の調達を目的としたものである。長期借入金の返済日は決算日後、最長で10年0ヶ月後、社債の償還日は決算日後、最長で19年5ヶ月後である。長期借入金の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、一定範囲内で金利スワップ取引を利用することにより金利上昇リスクをヘッジしている。

2017/06/21 15:28