流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
流動負債	116,125		122,267
非流動負債	71,501		70,883
合計	187,626		193,150

(注) 前受収益は、ファイザー社とのがん領域および婦人科領域における北米でのレルゴリクスの共同開発および
共同販売に関する契約に基づき受領した一時金であります。

2022/06/23 15:30

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
流動負債	55,913		84,137
非流動負債	81,117		101,718
合計	137,030		185,855

2022/06/23 15:30

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑦ 取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん

	(単位:百万円)
その他	1,403
流動負債	54,696
非流動負債	7,017
純資産	39,901

(注) 1 取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産および引き受けた負債に配分しております。
2 のれんの構成要因は、主として今後の事業展開により期待される将来の超過収益力を反映したものであります。

2022/06/23 15:30

#4 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
資産合計	1,308,127		1,308,007
流動負債	278,147		278,373
非流動負債	381,802		356,065
負債合計	659,949		634,438

(ⅱ)要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書
(単位:百万円)

2022/06/23 15:30

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
流動負債	556,303		1,037,693
非流動負債	1,221,056		959,529
負債合計	1,777,359		1,997,223

(注) 投資の市場価格に基づく公正価値であり、公正価値ヒエラルキーはレベル1であります。
(単位:百万円)

2022/06/23 15:30

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財務活動の方針は、低利かつ中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、および十分な流動性を確保することです。D/Eレシオ(有利子負債/純資産)については、フレキシブルな資金調達が可能な現在の当社格付を維持することを考慮し、中長期的に0.7倍程度を目安としています。当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、銀行借入、資本市場における社債およびコマーシャル・ペーパー(当社発行枠1,800億円)の発行等により、必要資金を調達しております。
当社グループは、グループファイナンス等により手元資金の最大活用を図っており、現金及び現金同等物の保有額は事業遂行上必要な水準に維持することを目指しています。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は3,654億円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は154.5%であります。
また、大手邦銀のシンジケート団による800億円のコミットメント・ラインおよび大手外銀のシンジケート団による230億円のマルチカレンシー(円・米ドル・ユーロ建)によるコミットメント・ラインを有しており、事業等のリスクの顕在化などによる突発的な資金需要に備え、手元流動性を確保しております。

2022/06/23 15:30

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
社債及び借入金	19,21	250,389		261,280
引当金	25	106,968		129,709
その他の流動負債	26	116,125		122,267
流動負債合計		1,090,692		1,173,491
非流動負債
社債及び借入金	19,21	1,100,677		1,089,190
繰延税金負債	18	101,854		101,299
その他の非流動負債	26	71,501		70,883
非流動負債合計		1,417,443		1,432,683

2022/06/23 15:30