営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間損益の改善や運転資金の改善により前年同期に比べ1,789億円増加し、635億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入の増加により、前年同期に比べ1,542億円増加し、744億円の収入となりました。

2024/11/07 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)		△103,796		△30,539
事業構造改善費用の支払額		△25,891		△13,883
営業活動によるキャッシュ・フロー		△115,312		63,546
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/07 15:30