営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,249百万円(12.4%)増加し、当連結会計年度末残高は38,532百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、13,779百万円(前連結会計年度は2,935百万円の支出)となりました。これは主に棚卸資産の減少及び債権債務の期末日休日影響によるものです。

2024/06/27 14:13