四半期報告書-第101期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,544 | 4,340 |
減価償却費 | 2,124 | 2,990 |
固定資産除却損 | 34 | 57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -125 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
支払利息 | 121 | 145 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,234 | 3,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -680 | -992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,647 | -390 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 165 | 99 |
その他 | -63 | 232 |
小計 | 3,674 | 9,765 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
利息の支払額 | -119 | -146 |
法人税等の支払額 | -381 | -392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207 | 9,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,580 | -7,182 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
その他 | -16 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -7,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 591 | -6,489 |
長期借入れによる収入 | - | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | - | -73 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -39 |
配当金の支払額 | -344 | -344 |
少数株主への配当金の支払額 | -280 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -1,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,422 | 1,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,088 | 6,789 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,122 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,789 | 10,526 |