営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ42億9百万円減少し、150億2千万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は38億円(前年同期比11億6千9百万円の減少)となった。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が44億7千1百万円、減価償却費が27億8千9百万円、棚卸資産の増加が21億2千7百万円、法人税等の支払額が14億6千1百万円、売上債権の増加が11億2千1百万円などである。

2018/11/14 9:19