営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ38億1千3百万円増加し、166億1百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は72億1百万円(前年同期比34億1百万円の増加)となった。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が25億8千万円、減価償却費が26億8千9百万円、売上債権の減少が55億1千9百万円、棚卸資産の増加が10億4千万円、法人税等の支払額が10億2千2百万円などである。

2019/11/14 9:12