営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ44億8百万円増加し、186億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は84億1千3百万円(前年同期比12億1千2百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が48億4千8百万円、減価償却費が27億5千3百万円、売上債権の減少が19億5千9百万円、仕入債務の減少が23億7千3百万円、法人税等の支払額が7億4千7百万円などであります。

2020/11/13 9:26