営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ21億1千4百万円増加し、273億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は34億9千5百万円(前年同期比49億1千8百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が36億6千万円、減価償却費が24億5千万円、売上債権の減少が29億6千3百万円、棚卸資産の増加が60億5千2百万円、仕入債務の増加が22億7百万円、法人税等の支払額が13億4千1百万円などであります。

2021/11/12 9:13