営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億4千9百万円減少し、234億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は29億8千9百万円(前年同期比21億3百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が39億3千6百万円、減価償却費が26億2千9百万円、売上債権の増加が40億8千9百万円、棚卸資産の増加が9千9百万円、仕入債務の増加が9億7百万円、法人税等の支払額が15億3千万円などであります。

2024/04/26 15:59