営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億4千9百万円減少し、189億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は35億6千6百万円(前年同期比5億7千6百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益が45億4千9百万円、減価償却費が30億4百万円、棚卸資産の減少が10億3千6百万円、仕入債務の減少が52億8千2百万円、法人税等の支払額が11億8千万円などであります。

2024/11/13 9:16